エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,290 | 15,203 |
| 減価償却費 | 1,256 | 1,931 |
| 減損損失 | 1,760 | 814 |
| のれん償却額 | 522 | 1,044 |
| 長期前払費用償却額 | 24 | 20 |
| 株式交付費償却 | 36 | 45 |
| 過怠金損失 | － | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,484 | 290 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 41 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -157 |
| 支払利息 | 1,895 | 2,650 |
| 為替差損益（△は益） | -287 | -387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 219 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -205 | － |
| 損害賠償損失 | 682 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -259 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,104 | -72,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16 | -501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,408 | -1,078 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 859 | -514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -857 | 600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -840 | -2,088 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59 | -2,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39 | -114 |
| 小計 | 6,737 | -56,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 156 |
| 利息の支払額 | -2,328 | -2,971 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -682 |
| 過怠金の支払額 | － | -275 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,040 | -8,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501 | -68,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -1,227 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 294 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -603 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 699 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,033 | -4,972 |
| 固定資産の売却等による収入 | 46 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 316 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,462 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 176 |
| 預り保証金の返還による支出 | -769 | -198 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,060 | 1,082 |
| 出資金の払込による支出 | － | -8 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | -32,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,929 | 113,668 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,956 | -74,291 |
| 長期借入れによる収入 | 110,273 | 138,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,215 | -60,022 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 490 |
| 自己株式の処分による収入 | 76 | 103 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | |
| 配当金の支払額 | -3,668 | -3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,144 | 114,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,045 | 13,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,604 | 48,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
