エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,099 | 10,290 |
| 減価償却費 | 706 | 1,256 |
| 減損損失 | － | 1,760 |
| のれん償却額 | 237 | 522 |
| 長期前払費用償却額 | 27 | 24 |
| 株式交付費償却 | 27 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1,484 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -132 |
| 支払利息 | 1,463 | 1,895 |
| 為替差損益（△は益） | -73 | -287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | 16 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -205 |
| 損害賠償損失 | － | 682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,306 | -11,104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -894 | -16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366 | 1,408 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -416 | 859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,575 | -857 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 439 | -840 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,221 | 59 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 169 | 39 |
| 小計 | -5,848 | 6,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 133 |
| 利息の支払額 | -1,723 | -2,328 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,419 | -3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,810 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,265 | -513 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 0 | 294 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -603 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 699 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,763 | -2,033 |
| 固定資産の売却等による収入 | 121 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,070 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 647 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,120 | -769 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,732 | 1,060 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,721 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,539 | 11,929 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,857 | -2,956 |
| 長期借入れによる収入 | 111,250 | 110,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,320 | -113,215 |
| 社債の償還による支出 | -230 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -5 | － |
| 株式の発行による収入 | 20,361 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 203 | 76 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -293 |
| 配当金の支払額 | -2,645 | -3,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,293 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,760 | 2,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,559 | 35,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
