エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,203 | 17,161 |
| 減価償却費 | 1,931 | 1,765 |
| 減損損失 | 814 | － |
| のれん償却額 | 1,044 | 920 |
| 長期前払費用償却額 | 20 | 26 |
| 株式交付費償却 | 45 | － |
| 社債発行費償却 | － | 6 |
| 過怠金損失 | 275 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -149 |
| 支払利息 | 2,650 | 3,685 |
| 為替差損益（△は益） | -387 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219 | 426 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 158 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 77 | -240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,095 | -46,063 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -501 | 774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,078 | 1,620 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -514 | 504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 600 | -1,105 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,088 | 2,884 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,585 | -1,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -114 | 302 |
| 小計 | -56,300 | -18,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 149 |
| 利息の支払額 | -2,971 | -4,523 |
| 損害賠償金の支払額 | -682 | － |
| 過怠金の支払額 | -275 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,818 | -1,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,892 | -24,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -12,427 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 15 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,972 | -4,805 |
| 固定資産の売却等による収入 | 46 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,462 | － |
| 貸付けによる支出 | -64 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -198 | -488 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,082 | 962 |
| 出資金の払込による支出 | -8 | -102 |
| 出資金の回収による収入 | － | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,611 | -17,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 113,668 | 5,503 |
| 短期借入金の返済による支出 | -74,291 | -52,305 |
| 長期借入れによる収入 | 138,310 | 158,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,022 | -76,658 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,357 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 490 | 1,462 |
| 自己株式の処分による収入 | 103 | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | | -74 |
| 配当金の支払額 | -3,672 | -4,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,585 | 39,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,107 | -2,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,712 | 46,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
