エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,161 | 17,735 |
| 減価償却費 | 1,765 | 2,017 |
| のれん償却額 | 920 | 896 |
| 負ののれん発生益 | － | -86 |
| 長期前払費用償却額 | 26 | 31 |
| 社債発行費償却 | 6 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 64 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -278 |
| 支払利息 | 3,685 | 5,439 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 426 | 4,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | | 12 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -191 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -240 | -216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,063 | -5,116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 774 | -1,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,620 | 574 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 504 | 426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,105 | 1,954 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,884 | 3,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,333 | -3,987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 302 | 77 |
| 小計 | -18,658 | 25,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 277 |
| 利息の支払額 | -4,523 | -5,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,733 | -9,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,765 | 10,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -834 | -864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | 864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,427 | -1,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 30 | 1,442 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -876 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 924 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,805 | -1,380 |
| 固定資産の売却等による収入 | 64 | 77 |
| 貸付けによる支出 | － | -774 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 605 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,768 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -488 | -384 |
| 預り保証金の受入による収入 | 962 | 575 |
| 出資金の払込による支出 | -102 | -147 |
| 出資金の回収による収入 | 69 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,293 | -12,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,503 | 24,864 |
| 短期借入金の返済による支出 | -52,305 | -17,597 |
| 長期借入れによる収入 | 158,661 | 110,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,658 | -105,725 |
| 社債の発行による収入 | 7,357 | 9,946 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,462 | 13 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 172 | 117 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -4,647 | -4,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,469 | 17,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,662 | 16,003 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,050 | 62,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
