有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,445 | 11,803 |
減価償却費 | 80 | 176 |
減損損失 | 47 | - |
のれん償却額 | - | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 16 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -40 |
支払利息 | 1,020 | 1,143 |
為替差損益(△は益) | - | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 33 |
固定資産除却損 | 5 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5 | -84 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,489 | -10,179 |
前払費用の増減額(△は増加) | -475 | 55 |
未払金の増減額(△は減少) | 111 | 135 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -45 | -239 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,584 | -246 |
預り金の増減額(△は減少) | -220 | 95 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,548 | 638 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1 | 75 |
小計 | -5,421 | 3,436 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 40 |
利息の支払額 | -1,085 | -1,109 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -619 | -2,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,123 | 122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | 18 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -180 | -1,641 |
投資有価証券の払戻による収入 | 21 | 516 |
固定資産の取得による支出 | -443 | -3,295 |
固定資産の売却等による収入 | 83 | 61 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -310 |
貸付けによる支出 | -37 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
預り保証金の受入による収入 | 1,578 | 1,130 |
預り保証金の返還による支出 | -782 | -927 |
出資金の払込による支出 | -17 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 223 | -4,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7,581 | 6,714 |
短期借入金の返済による支出 | -7,814 | -5,220 |
長期借入れによる収入 | 38,884 | 44,231 |
長期借入金の返済による支出 | -24,659 | -32,930 |
社債の発行による収入 | 200 | - |
社債の償還による支出 | -40 | -40 |
リース債務の返済による支出 | -1 | |
割賦債務の返済による支出 | -33 | -34 |
株式の発行による収入 | 70 | 30 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -131 | -40 |
配当金の支払額 | -1,237 | -2,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,818 | 10,501 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,918 | 5,849 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,563 | 22,413 |