エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 14,891 |
| 減価償却費 | 1,498 |
| のれん償却額 | 797 |
| 長期前払費用償却額 | 16 |
| 株式交付費償却 | 36 |
| 過怠金損失 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 |
| 支払利息 | 1,999 |
| 為替差損益（△は益） | -197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,523 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43 |
| 小計 | -40,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 |
| 利息の支払額 | -2,204 |
| 過怠金の支払額 | -275 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,866 |
| 固定資産の売却等による収入 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,516 |
| 貸付けによる支出 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 |
| 預り保証金の返還による支出 | -169 |
| 預り保証金の受入による収入 | 839 |
| 出資金の回収による収入 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 90,248 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,981 |
| 長期借入れによる収入 | 110,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,850 |
| リース債務の返済による支出 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 自己株式の処分による収入 | 34 |
| 配当金の支払額 | -3,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
