エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,659 | -65 |
| 社債買入消却益 | -1,605 | － |
| 減価償却費 | 70 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 223 | 168 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -12 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,745 | 358 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11 | -50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 432 | -201 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -108 | -52 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122 | 21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131 | 21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33 | -60 |
| 小計 | 2,692 | 271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -242 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,415 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | 0 | -2 |
| 固定資産の売却等による収入 | 4 | 3 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,165 | -393 |
| 社債の償還による支出 | -278 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | 0 | － |
| 預金の担保提供による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,445 | -393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,033 | -343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,915 | 882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882 | 1,065 |
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