エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,811 | -115 |
| 減価償却費 | 209 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 社債買入消却益 | -1,605 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 626 | 508 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -15 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,576 | 2,535 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8 | -194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -296 | -269 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -78 | -61 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59 | 148 |
| 預り金の増減額(△は減少) | -73 | -46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 257 | 218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57 | -80 |
| 小計 | 6,586 | 2,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -631 | -511 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,030 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4 | -5 |
| 固定資産の売却等による収入 | 15 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 128 | 16 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -18 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,875 | -4,529 |
| 社債の償還による支出 | -278 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | 0 | － |
| 預金の担保提供による支出 | 0 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,158 | -2,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,009 | -120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,915 | 905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905 | 1,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
