エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月27日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,232 | 10,445 |
| 減価償却費 | 186 | 80 |
| 減損損失 | 150 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 33 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,093 | 1,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -372 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,943 | -16,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -529 | -475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 532 | 111 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 368 | -45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110 | 1,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,597 | -220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -614 | -1,548 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54 | -1 |
| 小計 | -9,409 | -5,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,148 | -1,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139 | -619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,694 | -7,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,711 | -180 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 14 | 21 |
| 固定資産の取得による支出 | -200 | -443 |
| 固定資産の売却等による収入 | 11,651 | 83 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 615 | 1,578 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,232 | -782 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,167 | 223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,830 | 7,581 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,184 | -7,814 |
| 長期借入れによる収入 | 45,348 | 38,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,549 | -24,659 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| 割賦債務の返済による支出 | -32 | -33 |
| 株式の発行による収入 | 378 | 70 |
| 自己株式の取得による支出 | -748 | -131 |
| 配当金の支払額 | -1,016 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,979 | 12,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,453 | 5,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,644 | 16,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
