エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 400 | 1,699 |
| 減価償却費 | 246 | 253 |
| 減損損失 | 452 | － |
| 株式交付費 | 0 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 社債買入消却益 | － | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -42 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | | -1 |
| 支払利息 | 678 | 661 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -17 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | 2,427 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 37 | -389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 258 | -95 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 68 | -124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5 | 337 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | 12 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 小計 | 1,819 | 4,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -687 | -668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | 4,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -95 | -119 |
| 固定資産の売却等による収入 | 29 | 2,487 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 360 | 98 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45 | -139 |
| 出資金の払込による支出 | | |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241 | 2,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 965 | 1,735 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730 | -2,025 |
| 長期借入れによる収入 | 1,945 | 2,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,844 | -9,359 |
| 社債の償還による支出 | － | -723 |
| 株式の発行による収入 | 117 | 3,298 |
| 預金の担保解除による収入 | － | 10 |
| 預金の担保提供による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -4,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,887 | 3,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
