財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において投資活動により増加した資金は223百万円(前連結会計年度は9,167百万円の資金の増加)となりました。これは主として預り保証金の受入・返還による純収入796百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により増加した資金は12,818百万円(前連結会計年度は3,979百万円の資金の増加)となりました。これは主として、長期・短期借入金の借入れ、返済による純収入14,152百万円、配当金の支払1,237百万円及び自己株式の取得による支出131百万円によるものであります。

2020/09/01 15:05