区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,176,901	450,000	6.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	76,499	6,689	2.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	196,231	189,542	2.9	2020年～2041年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/16 16:45

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務

	前事業年度(2018年10月31日)	当事業年度(2019年10月31日)
短期借入金	871,749千円	450,000千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	272,731千円	196,231千円
計	1,144,480千円	646,231千円

2020/03/16 16:45

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動によるキャッシュ・フローは7千3百万円の収入(前年同期は9千2百万円の支出)となりました。これは、主な収入として長期借入金の借入による収入6億円、株式発行による収入2億1千6百万円、主な支出として短期借入金の減少4億2千1百万円、長期借入金の返済による支出3億8百万円などによるものです。
③ 経営成績に重要な影響を与える要因

2020/03/16 16:45

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金及び長期借入金は、主に不動産分譲事業及び不動産賃貸管理事業を行うことを目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で22年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/03/16 16:45