キャッシュ・フローの状況
2024年6月13日 16:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3984万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6938万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億5087万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,064 | 6 | -2,088 | 2,070 | -2 | 160 | 通期 | 3,346 | 12 | -3,400 | 3,357 | -7 | 135 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -67 | 99 | 47 | 32 | -2 | 214 | 通期 | 1,377 | 268 | -1,444 | 1,645 | -7 | 337 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -76 | -3 | -15 | -79 | -4 | 242 | 通期 | -125 | -1 | -31 | -126 | -5 | 179 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 34 | -10 | -4 | 24 | - | 198 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 98 | -2 | -89 | 97 | -2 | 206 | 通期 | 75 | -5 | -93 | 70 | -6 | 176 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | -51 | -3 | 107 | -54 | -9 | 229 | 通期 | 16 | -7 | 74 | 9 | -13 | 259 |
| 2020年 10月期 連/個 | 2Q | 170 | -39 | 11 | 131 | -9 | 401 | 通期 | 142 | -72 | 151 | 70 | -12 | 480 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 104 | -31 | 0 | 73 | -10 | 553 | 通期 | 149 | 103 | -3 | 252 | -12 | 729 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -927 | -28 | 495 | -955 | -12 | 269 | 通期 | -712 | -44 | 1,214 | -756 | -20 | 1,187 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -79 | 33 | -373 | -46 | -12 | 768 | 通期 | 610 | 87 | -1,066 | 697 | -30 | 818 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | -451 | -169 | 340 | -620 | -18 | 537 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2015年2月（連）
- 33億5736万
- 2016年2月（連） -51%
- 16億4501万
- 2017年2月（個） マイ転
- -1億2614万
- 2017年10月（個） プラ転
- 2400万
- 2018年10月（個） +191.59%
- 6998万
- 2019年10月（個） -87.38%
- 883万
- 2020年10月（連） +697.62%
- 7043万
- 2021年10月（連） +258.08%
- 2億5222万
- 2022年10月（連） マイ転
- -7億5627万
- 2023年10月（連） プラ転
- 6億9726万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 107469.9%
- 2016年2月（連）
- 45593.58%
- 2017年2月（個）
- -13532.43%
- 2017年10月（個）
- 6.12%
- 2018年10月（個）
- 8.7%
- 2019年10月（個）
- 1.9%
- 2020年10月（連）
- 18.61%
- 2021年10月（連）
- 13.69%
- 2022年10月（連）
- -35.16%
- 2023年10月（連）
- 25.39%