REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,009 | -20,361 |
| 減価償却費 | 17,470 | 17,408 |
| 新株予約権発行費償却 | 2,227 | 2,227 |
| 新株発行費償却 | － | 2,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | 1,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | -4,202 | － |
| 支払利息 | 8,520 | 17,374 |
| 遅延損害金 | 70,789 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -324 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342 | -1,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,176 | -5,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,753 | 1,789 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 8,918 | 9,271 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -380 | 150,852 |
| その他 | 10,793 | -2,408 |
| 小計 | 61,320 | 174,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -45,158 | -2,805 |
| 保険金の受取額 | 4,202 | － |
| 遅延損害金の支払額 | -70,789 | － |
| 法人税等の支払額 | -456 | -1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,880 | 170,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,815 | -8,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,227 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,179 | -38,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -491,506 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,685 | -3,320 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,460 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 14,488 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,266 | 11,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,206 | 142,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,613 | 401,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
