REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月14日 13:43
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第34期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
- 【短信】
- 2019年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,784 | -56,009 |
| 減価償却費 | 13,342 | 17,470 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 2,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294 | 1,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 受取保険金 | － | -4,202 |
| 支払利息 | 13,642 | 8,520 |
| 遅延損害金 | － | 70,789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -462 | -324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732 | -342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,179 | -5,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,487 | 7,753 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,494 | 8,918 |
| その他 | 8,568 | 10,412 |
| 小計 | 104,786 | 61,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6,085 | -45,158 |
| 保険金の受取額 | － | 4,202 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -70,789 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,397 | -50,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -8,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 6,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -591 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -3,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35,753 | -491,506 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,135 | -2,685 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,460 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,889 | 107,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,713 | 53,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,961 | 229,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
