REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,792 | 13,784 |
| 減価償却費 | 24,289 | 13,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,648 | -191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 1,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | |
| 支払利息 | 14,230 | 13,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -462 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121 | -732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,303 | 44,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,253 | 5,487 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,371 | 5,494 |
| その他 | -3,566 | 8,568 |
| 小計 | -2,246 | 104,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 0 |
| 利息の支払額 | -6,975 | -6,085 |
| 法人税等の支払額 | -1,624 | -304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,633 | 98,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,889 | -2,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,758 | 462 |
| その他 | 1,500 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,147 | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600 | -35,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,075 | -53,135 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,677 | -88,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,458 | 7,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,649 | 206,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
