REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月12日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,204 | -14,792 |
| 減価償却費 | 25,239 | 24,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,415 | 6,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -212 |
| 支払利息 | 14,310 | 14,230 |
| 固定資産除却損 | 472 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,262 | 1,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,514 | -22,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,739 | -9,253 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -258 | -2,371 |
| その他 | -42,338 | -3,566 |
| 小計 | -66,626 | -2,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 212 |
| 利息の支払額 | -7,042 | -6,975 |
| 法人税等の支払額 | -2,870 | -1,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,118 | -10,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -6,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,575 | -2,758 |
| その他 | 1,175 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -8,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,280 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,988 | -3,075 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,268 | -3,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,157 | -22,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,214 | 156,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
