REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 190,819 | -139,485 |
| 減損損失 | － | 41,207 |
| 減価償却費 | 16,485 | 17,576 |
| 株式交付費償却 | 2,647 | 2,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | 4,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -520 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,315 | 1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 2,558 | 2,846 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -22,900 | -787,803 |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | 20,710 | -9,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,244 | -10,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,239 | -10,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,765 | 9,134 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 7,430 | 3,288 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -37,487 | -12,308 |
| その他 | -7,826 | -31,043 |
| 小計 | 108,654 | -917,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,618 | -2,916 |
| 法人税等の支払額 | -1,925 | -6,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,113 | -927,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,196 | -11,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,386 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,800 | -13,258 |
| その他 | － | -3,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,383 | -28,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 99,195 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,193 | -3,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | 495,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,535 | -460,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,167 | 268,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
