REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -139,485 | -165,795 |
| 減損損失 | 41,207 | － |
| 減価償却費 | 17,576 | 3,251 |
| 株式交付費償却 | 2,647 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,086 | 439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,535 | -3,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -87 |
| 支払利息 | 2,846 | 8,903 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -787,803 | 273,857 |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | -9,059 | -49,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,811 | 3,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,192 | -69,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,134 | -14,180 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,288 | 2,598 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -12,308 | -14,449 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,181 | -19,311 |
| その他 | -28,862 | -19,954 |
| 小計 | -917,987 | -64,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 87 |
| 利息の支払額 | -2,916 | -13,910 |
| 法人税等の支払額 | -6,313 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927,210 | -78,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,767 | -11,861 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,258 | -3,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26,320 |
| その他 | -3,250 | 18,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,276 | 32,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,195 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,960 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,233 | -373,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,253 | -418,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,812 | 768,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
