REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月13日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日
至 2024年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -165,795 | -195,868 |
| 減価償却費 | 3,251 | 3,902 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 3,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | -1,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,903 | -9,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -3,929 |
| 支払利息 | 8,903 | 7,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,727 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -573 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 273,857 | － |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | -49,808 | 1,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,864 | 592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,898 | -132,304 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -72,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,180 | -5,232 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,598 | 9,413 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,311 | -45,644 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 180 |
| その他 | -34,402 | -6,080 |
| 小計 | -64,172 | -447,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 3,929 |
| 利息の支払額 | -13,910 | -6,587 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,620 | -450,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,861 | -17,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -207,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,670 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,095 | -1,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,320 | 43,209 |
| その他 | 18,844 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,877 | -169,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,000 | 336,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,000 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -3,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,000 | 339,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,743 | -280,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,069 | 537,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
