REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月12日 16:09
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年10月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -195,868 | -17,630,560 |
| 減損損失 | － | 15,267,785 |
| 減価償却費 | 3,902 | 39,862 |
| 繰延資産償却額 | 3,739 | 25,163 |
| のれん償却額 | － | 804,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | 2,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,027 | 2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,929 | -113,379 |
| 支払利息 | 7,260 | 155,317 |
| 支払手数料 | － | 222,005 |
| 固定資産除却損 | － | 39,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,727 | -1,469 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -573 | -31,303 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 57,268 |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | 1,640 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -64,210 |
| 受取還付金 | － | -161,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | 6,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,304 | -1,864,264 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -72,800 | -334,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,232 | 17,490 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9,413 | 4,736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,644 | 60,503 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 2,725,563 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 180 | -1,393 |
| その他 | -6,080 | -722,605 |
| 小計 | -447,670 | -1,493,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,929 | 104,379 |
| 利息の支払額 | -6,587 | -173,798 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -74,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,870 | -1,638,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,381 | -216,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | 3,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -59,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,281 | -31,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,614 | 95,137 |
| 出資金の払込による支出 | -6,000 | -4,041 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,169 | -673 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,209 | 6,867 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -8,525,776 |
| その他 | -800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,380 | -8,731,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336,000 | 374,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,589,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,020 |
| 株式発行による収入 | － | 70,714 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,371 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,000 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | -3,158 | -51,340 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 33,389 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -21,995 |
| 融資手数料の支払による支出 | － | -222,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,841 | 10,759,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,410 | 389,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,347 | 3,678,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
