REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 16:36
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2025/11/01-2026/10/31)
- 【短信】
- 2026年10月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年11月1日
至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日
至 2026年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -17,630 | -1,198 |
| 減損損失 | 15,267 | － |
| 減価償却費 | 39 | 47 |
| 繰延資産償却額 | 25 | 5 |
| のれん償却額 | 804 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -8 |
| 支払利息 | 155 | 157 |
| 支払手数料 | 222 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 218 |
| 固定資産除却損 | 39 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -24 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -31 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 57 | － |
| 新株予約権戻入益 | -64 | － |
| 受取還付金 | -161 | － |
| 契約損失引当金繰入額 | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,864 | 3,358 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -334 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | -21 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60 | -41 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 2,725 | -3,294 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1 | － |
| その他 | -722 | -347 |
| 小計 | -1,493 | -767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 13 |
| 利息の支払額 | -173 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -74 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| 出資金の払込による支出 | -4 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 10 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -8,525 | － |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,731 | 669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 374 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 10,589 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -301 |
| 株式発行による収入 | 70 | － |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 550 |
| 新株予約権の買取による支出 | -51 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 33 | 50 |
| 新株予約権の発行による支出 | -21 | -218 |
| 融資手数料の支払による支出 | -222 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,759 | -108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389 | -249 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,678 | 2,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
