REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -185,844 | 254,886 |
| 減価償却費 | 36,214 | 37,209 |
| 減損損失 | 148,262 | 9,291 |
| 新株予約権発行費償却 | 8,910 | － |
| 株式交付費償却 | 5,295 | 5,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,230 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 660 | 460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,562 | -1,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -240 |
| 支払利息 | 34,921 | 4,294 |
| 支払手数料 | 19,646 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | -20,517 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -11,790 |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | － | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,838 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -40,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,051 | 1,026 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,044 | 1,287 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 88,260 | -41,388 |
| その他 | 533 | -42,919 |
| 小計 | 148,960 | 155,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 240 |
| 利息の支払額 | -5,673 | -4,067 |
| 法人税等の支払額 | -1,387 | -2,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,094 | 149,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,891 | -12,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 136,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,231 | -3,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,997 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,690 | -1,820 |
| その他 | 59 | 3,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,656 | 102,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,689 | -193,466 |
| 株式の発行による収入 | 158,052 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,360 | -3,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,798 | 248,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,412 | 729,167 |
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