REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,886 | 6,248 |
| 減価償却費 | 37,209 | 33,839 |
| 減損損失 | 9,291 | 41,207 |
| 株式交付費償却 | 5,295 | 3,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | -2,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,151 | 1,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -300 |
| 支払利息 | 4,294 | 15,703 |
| 固定資産除却損 | 71 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,517 | -28 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -11,790 | -377,459 |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | 323 | 74,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -6,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,197 | -553,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,026 | 10,239 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,287 | -25,922 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -41,388 | -30,125 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,683 | 31,874 |
| その他 | -47,602 | 68,927 |
| 小計 | 155,621 | -708,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 300 |
| 利息の支払額 | -4,067 | -10,406 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,434 | 5,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,360 | -712,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,172 | -11,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,909 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,435 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,381 | 23,165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,820 | -55,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,862 | -43,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,466 | -186,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,467 | 1,213,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,755 | 457,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,167 | 1,186,812 |
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