REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,248 | -374,663 |
| 減価償却費 | 33,839 | 6,758 |
| 事業分離における移転利益 | － | -72,071 |
| 減損損失 | 41,207 | 55,582 |
| 株式交付費償却 | 3,530 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -41,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 887 | -730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -7,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,142 | -5,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -1,994 |
| 支払利息 | 15,703 | 12,757 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -3,119 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -377,459 | 289,758 |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | 74,567 | 3,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,854 | 18,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -553,419 | 1,039,947 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -27,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,239 | -22,565 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -25,922 | -29,830 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -30,125 | -21,840 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,874 | -71,828 |
| その他 | 68,927 | -125,006 |
| 小計 | -708,104 | 623,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 1,994 |
| 利息の支払額 | -10,406 | -14,513 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,865 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -712,345 | 610,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,767 | -25,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 3,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,083 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -9,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,165 | 37,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,358 | -9,300 |
| 事業分離による収入 | － | 73,304 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,198 |
| その他 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,932 | 87,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -665,140 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,075 | -400,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,922 | -1,066,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,644 | -369,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,812 | 817,757 |
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