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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2022年11月1日至 2023年10月31日	自 2023年11月1日至 2024年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-374,663	357,729
減価償却費	6,758	14,329
事業分離における移転利益	-72,071	－
減損損失	55,582	－
のれん償却額	－	3,053
負ののれん発生益	-41,853	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-730	-2,191
賞与引当金の増減額（△は減少）	-7,170	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5,840	-9,300
受取利息及び受取配当金	-1,994	-13,612
支払利息	12,757	26,084
支払手数料	－	15,920
固定資産除却損	2,160	－
固定資産売却損益（△は益）	-3,119	-1,727
有価証券運用損益（△は益）	－	-916
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-17,497
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	289,758	－
投資有価証券の増減額（△は増加）	－	129,913
借入有価証券の増減額（△は減少）	3,897	-128,299
売上債権の増減額（△は増加）	18,262	1,642
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,039,947	643,867
営業貸付金の増減額（△は増加）	-27,200	-72,800
仕入債務の増減額（△は減少）	-22,565	-1,288
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-29,830	7,713
前受収益の増減額（△は減少）	-21,840	1,410
預り金の増減額（△は減少）	-71,828	-55,572
その他	-125,006	169,461
小計	623,405	1,067,919
利息及び配当金の受取額	1,994	7,709
利息の支払額	-14,513	-24,327
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-695	-773
営業活動によるキャッシュ・フロー	610,190	1,050,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-25,091	-17,617
有形固定資産の売却による収入	3,062	1,727
無形固定資産の取得による支出	-4,083	-330
投資有価証券の取得による支出	－	-208,279
投資有価証券の売却による収入	－	18,614
貸付金の実行による支出	-9,500	-281,594
貸付金の回収による収入	9,500	5,317
出資金の回収による収入	－	830
出資金の払込による支出	－	-21,020
敷金及び保証金の回収による収入	37,180	51,464
敷金及び保証金の差入による支出	-9,300	-1,419
事業分離による収入	73,304	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	13,198	1,912,859
その他	-1,200	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	87,070	1,460,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-665,140	-354,860
長期借入れによる収入	－	1,000
長期借入金の返済による支出	-400,000	-6,108
株式発行による収入	－	289,797
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	7,000
新株予約権の買取による支出	－	-3,158
新株予約権の発行による収入	－	45,654
新株予約権の発行による支出	-1,175	－
自己株式の取得による支出		-2,664
融資手数料の支払による支出	－	-15,920
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,066,316	-39,259
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-369,054	2,471,820
現金及び現金同等物の四半期末残高	817,757	3,289,578

REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書

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