REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月31日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【短信】
- (数値データ追加)2024年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)における数値データ(XBRL)について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -374,663 | 357,729 |
| 減価償却費 | 6,758 | 14,329 |
| 事業分離における移転利益 | -72,071 | － |
| 減損損失 | 55,582 | － |
| のれん償却額 | － | 3,053 |
| 負ののれん発生益 | -41,853 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | -2,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,170 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,840 | -9,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,994 | -13,612 |
| 支払利息 | 12,757 | 26,084 |
| 支払手数料 | － | 15,920 |
| 固定資産除却損 | 2,160 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,119 | -1,727 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -916 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -17,497 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 289,758 | － |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 129,913 |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | 3,897 | -128,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,262 | 1,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,039,947 | 643,867 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -27,200 | -72,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,565 | -1,288 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -29,830 | 7,713 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -21,840 | 1,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71,828 | -55,572 |
| その他 | -125,006 | 169,461 |
| 小計 | 623,405 | 1,067,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,994 | 7,709 |
| 利息の支払額 | -14,513 | -24,327 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -695 | -773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,190 | 1,050,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,091 | -17,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,062 | 1,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,083 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -208,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,614 |
| 貸付金の実行による支出 | -9,500 | -281,594 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,500 | 5,317 |
| 出資金の回収による収入 | － | 830 |
| 出資金の払込による支出 | － | -21,020 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,180 | 51,464 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,300 | -1,419 |
| 事業分離による収入 | 73,304 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,198 | 1,912,859 |
| その他 | -1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,070 | 1,460,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -665,140 | -354,860 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -6,108 |
| 株式発行による収入 | － | 289,797 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,000 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -3,158 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 45,654 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,664 |
| 融資手数料の支払による支出 | － | -15,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,316 | -39,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,054 | 2,471,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,757 | 3,289,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
