REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 357,729 | -17,451,423 |
| 減価償却費 | 14,329 | 92,924 |
| 減損損失 | － | 15,656,215 |
| 繰延資産償却額 | 3,798 | 30,588 |
| のれん償却額 | 3,053 | 804,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,191 | 24,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,300 | 2,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,612 | -525,612 |
| 支払利息 | 26,084 | 342,031 |
| 支払手数料 | 15,920 | 247,905 |
| 固定資産除却損 | － | 67,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,727 | -1,469 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -916 | -30,971 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -73,765 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -17,497 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 57,268 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | 129,913 | － |
| 借入有価証券の増減額（△は減少） | -128,299 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -64,210 |
| 受取還付金 | － | -161,108 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 848,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,642 | 19,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 643,867 | -186,703 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -279,746 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -72,800 | -107,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,288 | 57,370 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | － | -298,326 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 7,713 | -974 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,410 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -55,572 | 223,968 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 3,685,325 |
| 匿名組合損益分配額 | － | -2,292,472 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 289 | 262 |
| その他 | 165,373 | -590,472 |
| 小計 | 1,067,919 | 46,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,709 | 506,601 |
| 利息の支払額 | -24,327 | -330,080 |
| 保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 法人税等の支払額 | -773 | -74,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,528 | 197,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,617 | -142,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | 3,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -88,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,279 | -31,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,614 | 95,508 |
| 貸付金の実行による支出 | -281,594 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,317 | － |
| 出資金の回収による収入 | 830 | － |
| 出資金の払込による支出 | -21,020 | -27,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,464 | 4,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,419 | -10,697 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -8,525,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,912,859 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,551 | -8,747,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -354,860 | -445,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 9,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,108 | -612,507 |
| 株式発行による収入 | 289,797 | 70,714 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,000 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | -3,158 | -51,340 |
| 新株予約権の発行による収入 | 45,654 | 33,389 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -21,995 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,664 | -9,544 |
| 融資手数料の支払による支出 | -15,920 | -247,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,259 | 8,015,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,471,820 | -535,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,289,578 | 2,754,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
