REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,220 | -1,033,337 |
| 減損損失 | － | 989,937 |
| 減価償却費 | 50,653 | 32,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,438 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | 3,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,957 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -212 |
| 支払利息 | 28,307 | 18,926 |
| 固定資産除却損 | 1,274 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,772 | -1,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,964 | 39,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,844 | -7,946 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 949 | -3,153 |
| その他 | -31,550 | 4,365 |
| 小計 | -108,765 | 47,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 212 |
| 利息の支払額 | -14,006 | -9,248 |
| 法人税等の支払額 | -2,870 | -3,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,175 | 34,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -9,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,575 | -2,758 |
| その他 | 4,175 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -10,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,880 | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,019 | -4,110 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,900 | -4,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,042 | 19,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,214 | 198,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
