REVOLUTION（8894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,103 | -53,798 |
| 減価償却費 | 40,557 | 35,541 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 4,455 |
| 株式交付費償却 | － | 1,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,902 | 1,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,805 | 1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -183 |
| 受取保険金 | － | -4,816 |
| 支払利息 | 27,064 | 22,696 |
| 遅延損害金 | － | 70,789 |
| 資金調達費用 | － | 13,500 |
| 債務免除益 | － | -33,476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -462 | -377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -615 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,106 | 49,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -911 | 5,402 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,626 | 3,679 |
| その他 | -10,653 | 14,725 |
| 小計 | 91,476 | 131,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 183 |
| 利息の支払額 | -16,454 | -49,520 |
| 保険金の受取額 | － | 4,816 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -70,789 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,084 | 15,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,891 | -12,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 6,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,069 |
| その他 | 325 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,103 | -6,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,353 | -421,749 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,315 | -308,499 |
| 株式発行による収入 | － | 216,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,460 |
| 手数料の支払による支出 | － | -13,500 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,669 | 73,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,688 | 82,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,961 | 258,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
