財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において投資活動によるキャッシュ・フローは6百万円の支出(前年同期は5百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出1千2百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動によるキャッシュ・フローは7千3百万円の収入(前年同期は9千2百万円の支出)となりました。これは、主な収入として長期借入金の借入による収入6億円、株式発行による収入2億1千6百万円、主な支出として短期借入金の減少4億2千1百万円、長期借入金の返済による支出3億8百万円などによるものです。

2020/03/16 16:45