サンシティ（8910）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 17:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -466 | -139 |
| 減価償却費 | 67 | 64 |
| 減損損失 | － | 2 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 災害損失 | － | 5 |
| たな卸資産評価損 | 34 | 124 |
| たな卸資産処分損 | 1,514 | － |
| 債務買戻益 | -1,779 | -265 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 367 | 329 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 20 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -42 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,246 | 2,623 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587 | -614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72 | 15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14 | -181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158 | 6 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 28 | 11 |
| その他 | 7 | 10 |
| 小計 | 4,498 | 1,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -485 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -9 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,006 | 1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -77 | － |
| 別段預金の預入による支出 | － | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| 拘束力のある普通預金の払戻による収入 | 865 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 9 |
| その他の支出 | -1 | -2 |
| その他の収入 | 3 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 879 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -578 | -864 |
| 長期借入れによる収入 | 85 | 640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,154 | -1,078 |
| 社債の償還による支出 | -49 | -172 |
| 配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,699 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | -96 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 772 | 958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958 | 493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
