キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年6月1日
至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,700 | -9,316 |
| 減価償却費 | 2,393 | 1,228 |
| 減損損失 | 4,677 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | 1,379 |
| のれん償却額 | 127 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 858 | 699 |
| 支払利息 | 2,090 | 1,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,370 | 2,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 444 | 1,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -369 | 348 |
| 関係会社株式売却益 | -2,668 | -3,961 |
| 関係会社株式売却損 | 3,446 | 1,991 |
| 固定資産除却損 | 115 | 207 |
| 債権譲渡損 | － | 204 |
| 有価証券売却取消損 | － | 1,521 |
| リース資産減損戻入益 | － | -155 |
| 負ののれん一括償却額 | － | -670 |
| 長期前受収益取崩益 | － | -1,351 |
| 債務買取益 | － | -744 |
| 建替費用引当金の増減額（△は減少） | -136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,591 | -2,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,498 | 1,603 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 580 | 441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,902 | 563 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -302 | 136 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 4,580 | 1,486 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -565 | 50 |
| 匿名組合出資増減額（△は増加） | -1,419 | 540 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 169 | 544 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -409 | -251 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 144 | -25 |
| その他 | -2,045 | -730 |
| 小計 | 3,439 | -1,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 204 |
| 利息の支払額 | -1,974 | -726 |
| 法人税等の支払額 | -4,311 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | -2,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -36 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,018 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,395 | 11,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -1,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,131 | 626 |
| 貸付金の回収による収入 | 608 | 292 |
| 貸付けによる支出 | -3,507 | -191 |
| 営業譲受による支出 | -421 | － |
| 関係会社株式及びその他関係会社有価証券の売却等による収支 | 3,882 | 676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収支 | 2,919 | 379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,085 | － |
| 連結子会社除外による支出 | -664 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,972 | -192 |
| 差入保証金の増加額 | -3,081 | -662 |
| その他 | -27 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 9,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 12,119 | -2,435 |
| 長期借入れによる収入 | 31,112 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,821 | -9,800 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,524 | -3,335 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 2,395 |
| 新株予約権出資金相当額の預り金返済による支出 | -1,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | － |
| 配当金の支払額 | -193 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | － |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -12,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,476 | -5,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,650 | 5,950 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,950 | 440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
