利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,014百万円の収入となりました。主な内訳は、たな卸資産の増加額1,298百万円等の減少要因に対し、税引前当期純利益1,369百万円、減価償却費計上額600百万円、預り保証金の増加額150百万円等の増加要因によるものであります。
(b)投資活動によるキャッシュ・フロー
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2,764百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の売却による収入額649百万円、貸付金の回収による収入額58百万円等の増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出額3,454百万円等の減少要因によるものであります。

2014/03/28 13:12