キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 11:03
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億1848万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億6708万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億3049万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 4,265 | -761 | -1,687 | 3,504 | -752 | 7,248 | 通期 | 3,941 | -1,070 | -1,888 | 2,872 | -1,110 | 6,415 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 537 | -520 | 674 | 17 | -554 | 7,100 | 通期 | -709 | -1,544 | 3,000 | -2,253 | -1,587 | 7,159 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -194 | -517 | 517 | -711 | -524 | 6,963 | 通期 | -2,993 | -1,424 | 3,855 | -4,417 | -1,498 | 6,594 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -1,271 | -319 | 2,694 | -1,590 | -191 | 7,698 | 通期 | -2,381 | -484 | 5,944 | -2,865 | -357 | 9,673 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 7,490 | -624 | -1,884 | 6,866 | -487 | 14,655 | 通期 | 4,055 | -1,006 | -1,020 | 3,050 | -858 | 11,702 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 592 | -1,533 | -548 | -940 | -1,538 | 10,213 | 通期 | 2,520 | -2,229 | -2,214 | 292 | -2,222 | 9,777 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 3,712 | -338 | -1,264 | 3,374 | -641 | 11,894 | 通期 | 5,741 | -1,264 | -825 | 4,477 | -1,837 | 13,441 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 907 | -1,388 | 273 | -480 | -1,177 | 13,259 | 通期 | 1,605 | -2,259 | 1,492 | -654 | -2,217 | 14,300 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 1,444 | -1,259 | -177 | 185 | -1,382 | 14,330 | 通期 | 3,530 | -4,667 | 1,818 | -1,137 | -4,829 | 14,996 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（個）
- 28億7185万
- 2016年12月（個） マイ転
- -22億5328万
- 2017年12月（個） -96.01%
- -44億1668万
- 2018年12月（個）
- -28億6517万
- 2019年12月（個） プラ転
- 30億4954万
- 2020年12月（個） -90.43%
- 2億9189万
- 2021年12月（個） 大幅増
- 44億7725万
- 2022年12月（個） マイ転
- -6億5357万
- 2023年12月（個） -73.9%
- -11億3659万
設備投資#5*
- 2015年12月（個）
- -11億1025万
- 2016年12月（個）増加+42.94%
- -15億8698万
- 2017年12月（個）減少-5.59%
- -14億9830万
- 2018年12月（個）減少-76.17%
- -3億5701万
- 2019年12月（個）増加+140.21%
- -8億5758万
- 2020年12月（個）増加+159.05%
- -22億2154万
- 2021年12月（個）減少-17.3%
- -18億3721万
- 2022年12月（個）増加+20.66%
- -22億1670万
- 2023年12月（個）増加+117.86%
- -48億2922万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 22.95%
- 2016年12月（個）
- -4.19%
- 2017年12月（個）
- -13.93%
- 2018年12月（個）
- -8.26%
- 2019年12月（個）
- 13.82%
- 2020年12月（個）
- 11.21%
- 2021年12月（個）
- 27.91%
- 2022年12月（個）
- 7.69%
- 2023年12月（個）
- 15.72%