エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,267,614 | -2,860,693 |
| 減価償却費 | 645,290 | 663,163 |
| 減損損失 | 279,773 | 787,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,410 | -8,843 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 160,691 | -11,943 |
| 買戻損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,195,345 |
| 支払利息及び社債利息 | 112,462 | 125,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,498 | -17,670 |
| 固定資産除却損 | 9,938 | 56,509 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,816 | -32,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,588,392 | 1,330,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,183 | 50,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,672 | -371,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,461 | 382,145 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -60,500 | -93,947 |
| その他 | 400,808 | -181,875 |
| 小計 | -1,382,244 | 5,011,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,410 | 8,850 |
| 利息の支払額 | -114,511 | -117,299 |
| 法人税等の支払額 | -892,518 | -848,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,380,863 | 4,055,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -21,030 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,292 | -663,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,500 | 14,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,722 | -194,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,316 | 6,428 |
| その他 | -4,078 | -19,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,308 | -1,005,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,194 | -1,360,720 |
| 長期借入れによる収入 | 9,430,557 | 9,259,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,735,989 | -10,432,931 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -107,000 | -207,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,083,368 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,055 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -14,653 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,169 | -556 |
| 配当金の支払額 | -490,350 | -580,635 |
| リース債務の返済による支出 | -21,379 | -259,717 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 310,083 | 2,561,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,944,327 | -1,020,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -720 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,078,435 | 2,029,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,672,895 | 11,702,254 |
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