エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,322,283 | 2,267,614 |
| 減価償却費 | 585,540 | 645,290 |
| 減損損失 | 101,009 | 279,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,838 | -8,410 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 160,691 |
| 支払利息及び社債利息 | 64,070 | 112,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,547 | -17,498 |
| 固定資産除却損 | 22,498 | 9,938 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,550 | -2,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,173 | -1,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,787,899 | -4,588,392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -50,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,510 | -470,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,057 | -58,461 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 31,039 | -60,500 |
| その他 | -108,949 | 400,808 |
| 小計 | -2,357,600 | -1,382,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,780 | 8,410 |
| 利息の支払額 | -64,943 | -114,511 |
| 法人税等の支払額 | -579,089 | -892,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,992,852 | -2,380,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446,336 | -299,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,788 | 8,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,966 | -57,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,980 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,978 | 9,316 |
| その他 | -11,312 | -25,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,829 | -484,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,205 | -16,194 |
| 長期借入れによる収入 | 5,156,676 | 9,430,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,076,967 | -4,735,989 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -107,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,083,368 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,055 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -14,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,211 | -4,169 |
| 配当金の支払額 | -479,990 | -490,350 |
| リース債務の返済による支出 | -20,107 | -21,379 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 310,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,854,694 | 5,944,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,168 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,155 | 3,078,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,594,460 | 9,672,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
