エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,984,390 | 2,236,509 |
| 減価償却費 | 478,962 | 530,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -484 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -10,244 | 5,435 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,952 | 68,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,195 | -9,155 |
| 固定資産除却損 | 8,558 | 8,329 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -29,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,539 | -3,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -681,477 | -525,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,330 | -12,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,247 | 148,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,207 | -58,789 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,408 | -6,645 |
| その他 | -239,642 | -48,556 |
| 小計 | 1,477,345 | 2,304,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 484 |
| 利息の支払額 | -62,055 | -71,263 |
| 買戻損失に係る支払額 | -176,488 | -136,669 |
| 法人税等の支払額 | -496,212 | -654,699 |
| 法人税等の還付額 | 164,246 | 1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,218 | 1,443,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172,661 | -1,367,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 2,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,419 | -14,462 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 134,980 |
| その他 | -210,728 | -14,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387,674 | -1,258,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -291,020 | 97,555 |
| 長期借入れによる収入 | 2,808,968 | 2,095,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,435,132 | -1,273,244 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -78,500 |
| リース債務の返済による支出 | -141,371 | -144,615 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,670 | － |
| 配当金の支払額 | -593,500 | -872,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,948 | -177,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,184 | 22,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,322 | 30,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,299,556 | 14,330,017 |
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