エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月11日 9:24
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(2022/04/01-2022/06/30)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,908,298 | 1,984,390 |
| 減価償却費 | 423,602 | 478,962 |
| 減損損失 | 12,624 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,086 | -382 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -17,013 | -10,244 |
| 買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -335,324 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 52,427 | 58,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,951 | -8,195 |
| 固定資産除却損 | 1,684 | 8,558 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -193,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | -23,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,088,735 | -681,477 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 560,489 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,692 | 40,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,429 | 57,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199,262 | -177,207 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,922 | -10,408 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 353,476 | － |
| その他 | -227,553 | -239,642 |
| 小計 | 3,680,699 | 1,477,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,086 | 382 |
| 利息の支払額 | -59,327 | -62,055 |
| 買戻損失に係る支払額 | -189,502 | -176,488 |
| 法人税等の支払額 | -8,129 | -496,212 |
| 法人税等の還付額 | 284,475 | 164,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,712,302 | 907,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,806 | -1,172,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,966 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,419 |
| 事業譲渡による収入 | 205,000 | － |
| その他 | -3,049 | -210,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,888 | -1,387,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,000 | -291,020 |
| 長期借入れによる収入 | 538,000 | 2,808,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,988 | -1,435,132 |
| 社債の償還による支出 | -103,500 | -78,500 |
| リース債務の返済による支出 | -145,453 | -141,371 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,670 |
| 配当金の支払額 | -390,217 | -593,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -661 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,820 | 272,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,046 | 26,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,116,639 | -181,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,893,607 | 13,259,209 |
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