エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,218,539 | 1,908,298 |
| 減価償却費 | 356,258 | 423,602 |
| 減損損失 | － | 12,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,178 | -4,086 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -9,623 | -17,013 |
| 買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -507,659 | -335,324 |
| 支払利息及び社債利息 | 67,620 | 52,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,688 | -15,951 |
| 固定資産除却損 | 7,352 | 1,684 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -193,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,960 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,024,741 | 1,088,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -264,897 | 560,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 934 | -23,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,989 | -84,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -382,145 | 199,262 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,362 | -17,922 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 465,533 | 353,476 |
| その他 | 46,149 | -227,553 |
| 小計 | 2,016,604 | 3,680,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,178 | 4,086 |
| 利息の支払額 | -69,125 | -59,327 |
| 買戻損失に係る支払額 | -84,447 | -189,502 |
| 法人税等の支払額 | -1,274,887 | -8,129 |
| 法人税等の還付額 | － | 284,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,322 | 3,712,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,513,535 | -640,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,558 | 100,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,772 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 535 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 205,000 |
| その他 | -1,341 | -3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,555 | -337,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562,380 | 279,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240,178 | 538,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470,279 | -1,440,988 |
| 社債の償還による支出 | -103,500 | -103,500 |
| リース債務の返済による支出 | -148,273 | -145,453 |
| 配当金の支払額 | -503,859 | -390,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,217 | -1,263,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -782 | 6,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,489,232 | 2,116,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,776,968 | 11,893,607 |
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