エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,460,326 | 1,218,539 |
| 減価償却費 | 330,907 | 356,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,154 | -4,178 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 187,388 | -9,623 |
| 買戻損失引当金の増減額（△は減少） | － | -507,659 |
| 支払利息及び社債利息 | 64,024 | 67,620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,702 | -8,688 |
| 固定資産除却損 | 21,303 | 7,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,330 | -18,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,148,577 | 1,024,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,183 | -264,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,935 | 934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 476,634 | -382,145 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -75,160 | -26,362 |
| その他 | -484,254 | 563,672 |
| 小計 | 7,977,806 | 2,016,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,154 | 4,178 |
| 利息の支払額 | -56,737 | -69,125 |
| 買戻損失に係る支払額 | － | -84,447 |
| 法人税等の支払額 | -435,427 | -1,274,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,489,796 | 592,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,857 | -1,513,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,060 | 6,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,264 | -24,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,214 | 535 |
| その他 | -4,074 | -1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,922 | -1,532,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,374,100 | -562,380 |
| 長期借入れによる収入 | 6,431,214 | 2,240,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,709,379 | -1,470,279 |
| 社債の償還による支出 | -103,500 | -103,500 |
| リース債務の返済による支出 | -111,114 | -148,273 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,561,903 | － |
| 配当金の支払額 | -578,332 | -503,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,512 | -548,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,982,373 | -1,489,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,702,254 | 10,213,021 |
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