エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,236,509 | 2,478,337 |
| 減価償却費 | 530,914 | 655,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -572 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 5,435 | 2,618 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,546 | 91,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,155 | 120 |
| 固定資産除却損 | 8,329 | 5,918 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -29,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,043 | -18,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -525,848 | 1,300,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,255 | -20,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,754 | 71,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,789 | 55,436 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,645 | -7,141 |
| その他 | -48,556 | -12,941 |
| 小計 | 2,304,120 | 4,600,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 572 |
| 利息の支払額 | -71,263 | -90,670 |
| 買戻損失に係る支払額 | -136,669 | -136,611 |
| 法人税等の支払額 | -654,699 | -524,566 |
| 法人税等の還付額 | 1,846 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,819 | 3,849,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367,322 | -2,686,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,684 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,462 | -60,497 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 134,980 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,150,000 |
| その他 | -14,512 | -2,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,632 | -3,900,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,555 | 485,140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,095,025 | 3,863,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273,244 | -2,335,480 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -29,500 |
| リース債務の返済による支出 | -144,615 | -146,473 |
| 配当金の支払額 | -872,625 | -975,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -711 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,116 | 861,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,391 | 46,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,460 | 857,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,330,017 | 15,852,750 |
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