エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,478,337 | 2,950,401 |
| 減価償却費 | 655,114 | 848,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -585 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 2,618 | -4,215 |
| 支払利息及び社債利息 | 91,087 | 155,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 120 | － |
| 固定資産除却損 | 5,918 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,688 | -60,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,300,638 | 848,155 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 67,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,770 | -3,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,267 | 46,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,436 | 290,158 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,141 | -5,710 |
| その他 | -12,941 | -505,340 |
| 小計 | 4,600,424 | 4,626,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 585 |
| 利息の支払額 | -90,670 | -161,721 |
| 買戻損失に係る支払額 | -136,611 | -108,414 |
| 法人税等の支払額 | -524,566 | -546,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,849,148 | 3,811,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,686,973 | -3,673,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,497 | -36,706 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,150,000 | － |
| その他 | -2,673 | 22,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,900,144 | -3,688,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 485,140 | 216,360 |
| 長期借入れによる収入 | 3,863,402 | 3,872,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,335,480 | -3,046,191 |
| 社債の償還による支出 | -29,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -146,473 | -146,697 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 469,112 |
| 配当金の支払額 | -975,187 | -633,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -180 |
| その他 | － | -40,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 861,726 | 690,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,347 | -11,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,077 | 802,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,852,750 | 16,012,600 |
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