エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,950,401 | 3,382,236 |
| 減価償却費 | 848,402 | 1,047,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -20 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -4,215 | 2,055 |
| 支払利息及び社債利息 | 155,690 | 272,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,775 |
| 固定資産除却損 | 393 | 764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,477 | -69,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 848,155 | 1,132,848 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,039 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,157 | -18,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,143 | 438,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290,158 | -266,604 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,710 | -7,728 |
| その他 | -505,340 | -167,517 |
| 小計 | 4,626,897 | 5,738,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 585 | 20 |
| 利息の支払額 | -161,721 | -271,598 |
| 買戻損失に係る支払額 | -108,414 | -50,801 |
| 法人税等の支払額 | -546,133 | -1,169,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,811,214 | 4,247,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,673,786 | -3,941,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,706 | -86,845 |
| その他 | 22,455 | -364,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,688,037 | -4,392,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216,360 | 97,270 |
| 長期借入れによる収入 | 3,872,296 | 5,904,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,046,191 | -4,074,690 |
| リース債務の返済による支出 | -146,697 | -148,069 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 469,112 | 264,552 |
| 配当金の支払額 | -633,943 | -684,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | － |
| その他 | -40,421 | -57,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,333 | 1,300,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,505 | 10,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802,004 | 1,166,247 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,012,600 | 17,837,983 |
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