エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,280,508 | 1,354,193 |
| 減価償却費 | 285,352 | 303,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,449 | -4,218 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,415 | 49,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,604 | -11,916 |
| 固定資産除却損 | 18,534 | 5,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,148 | -6,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,395,447 | -2,183,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,541 | -468,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,165 | -15,089 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 26,124 | -30,611 |
| その他 | -282,231 | 327,637 |
| 小計 | 108,975 | -679,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,391 | 4,218 |
| 利息の支払額 | -26,913 | -53,334 |
| 法人税等の支払額 | -280,300 | -541,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,846 | -1,270,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,775 | -154,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,464 | -36,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,980 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,989 | 6,101 |
| 出資金の払込による支出 | － | -21,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,231 | -318,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,864 | -73,694 |
| 長期借入れによる収入 | 1,536,878 | 4,836,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,870 | -2,211,346 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -53,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 690,686 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,055 |
| リース債務の返済による支出 | -9,922 | -10,636 |
| 配当金の支払額 | -478,154 | -489,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,763 | -3,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,303 | 2,694,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,371 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,146 | 1,103,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,594,460 | 7,698,447 |
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