エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,255,735 | 1,280,508 |
| 減価償却費 | 249,027 | 285,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,952 | -4,449 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,882 | 26,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,604 | -8,604 |
| 固定資産除却損 | 921 | 18,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,129 | 97,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714,652 | -1,395,447 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 70,194 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,703 | -6,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,755 | 72,165 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 24,885 | 26,124 |
| その他 | -13,068 | -282,231 |
| 小計 | 1,245,700 | 108,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,114 | 4,391 |
| 利息の支払額 | -19,345 | -26,913 |
| 法人税等の支払額 | -695,792 | -280,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,677 | -193,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -524,974 | -496,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,772 | -27,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,980 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,188 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,989 | 8,989 |
| その他 | -5,510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,079 | -517,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,039,040 | -580,864 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,536,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,172 | -322,870 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,674 | -9,922 |
| 配当金の支払額 | -475,868 | -478,154 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,325 | 517,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,919 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,003 | -195,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,100,077 | 6,963,469 |
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