エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,006,744 | 1,255,735 |
| 減価償却費 | 225,174 | 249,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,830 | -5,952 |
| 支払利息及び社債利息 | 30,930 | 16,882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,418 | -8,604 |
| 固定資産除却損 | 2,045 | 921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,047 | -47,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,665,077 | -714,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 70,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,335 | 351,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -289,611 | 65,755 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -71,685 | 24,885 |
| その他 | -226,994 | -13,068 |
| 小計 | 4,385,718 | 1,245,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,972 | 6,114 |
| 利息の支払額 | -33,887 | -19,345 |
| 法人税等の支払額 | -93,711 | -695,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,265,091 | 536,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,192 | -524,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,814 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,057 | -28,772 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,188 |
| 貸付けによる支出 | -48,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,176 | 8,989 |
| その他 | － | -5,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,458 | -520,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,039,040 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,757,445 | -122,172 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,470 | -16,674 |
| 配当金の支払額 | -439,000 | -475,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,686,916 | 674,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,816,716 | 685,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,248,277 | 7,100,077 |
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