エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,284,955 | 4,519,484 |
| 減価償却費 | 783,976 | 879,026 |
| 減損損失 | 343,561 | 235,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,850 | -8,659 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -31,204 | -59,633 |
| 買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2,897,353 | -2,297,992 |
| 支払利息及び社債利息 | 133,753 | 108,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,114 | -17,821 |
| 固定資産除却損 | 27,619 | 41,131 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -193,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,320 | 9,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,537,877 | 1,476,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -560,489 | 560,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,579 | 3,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 613,090 | 252,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -382,145 | 289,113 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -47,246 | -30,022 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,100,223 | 413,613 |
| その他 | 192,536 | 11,228 |
| 小計 | 5,071,930 | 6,192,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,843 | 11,145 |
| 利息の支払額 | -130,321 | -111,303 |
| 買戻損失に係る支払額 | -419,587 | -398,806 |
| 法人税等の支払額 | -2,010,466 | -236,921 |
| 法人税等の還付額 | － | 284,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520,399 | 5,741,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178,808 | -1,822,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,514 | 223,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,735 | -14,759 |
| 貸付金の回収による収入 | 535 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 205,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| その他 | -11,008 | -5,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,228,502 | -1,264,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562,380 | 396,720 |
| 長期借入れによる収入 | 2,449,178 | 2,001,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,119,996 | -2,363,026 |
| 社債の償還による支出 | -207,000 | -182,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -1,135 |
| 配当金の支払額 | -504,344 | -391,096 |
| リース債務の返済による支出 | -295,450 | -285,970 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 26,349 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,749 | -825,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,433 | 11,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,925,286 | 3,663,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,776,968 | 13,440,532 |
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