エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,519,484 | 3,862,108 |
| 減価償却費 | 879,026 | 987,264 |
| 減損損失 | 235,727 | 14,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,659 | -1,281 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -59,633 | -36,760 |
| 買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2,297,992 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 108,868 | 127,621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,821 | -16,799 |
| 固定資産除却損 | 41,131 | 35,450 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -136,793 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -193,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,474 | -6,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,476,154 | -1,797,871 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 560,489 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,629 | -15,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 252,848 | -14,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 289,113 | -121,742 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,022 | -14,930 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 413,613 | － |
| その他 | 11,228 | -167,580 |
| 小計 | 6,192,742 | 2,696,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,145 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -111,303 | -128,200 |
| 買戻損失に係る支払額 | -398,806 | -317,587 |
| 法人税等の支払額 | -236,921 | -871,925 |
| 法人税等の還付額 | 284,475 | 225,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,741,331 | 1,605,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,822,454 | -2,189,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,512 | 180 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -19,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,759 | -27,039 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 191,390 |
| 事業譲渡による収入 | 205,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| その他 | -5,380 | -214,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,081 | -2,258,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396,720 | -287,720 |
| 長期借入れによる収入 | 2,001,185 | 5,180,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,363,026 | -2,364,431 |
| 社債の償還による支出 | -182,000 | -157,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,135 | -820 |
| 配当金の支払額 | -391,096 | -595,035 |
| リース債務の返済による支出 | -285,970 | -283,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,324 | 1,492,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,639 | 20,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,663,564 | 859,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,440,532 | 14,299,556 |
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