エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,862,108 | 4,070,781 |
| 減価償却費 | 987,264 | 1,130,341 |
| 減損損失 | 14,641 | 33,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -1,425 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -36,760 | 696 |
| 支払利息及び社債利息 | 127,621 | 143,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,799 | -12,405 |
| 固定資産除却損 | 35,450 | 18,190 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -136,793 | -29,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,972 | -4,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,797,871 | -150,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,438 | 18,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,690 | -28,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,742 | -129,775 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,930 | -9,269 |
| その他 | -167,580 | 61,685 |
| 小計 | 2,696,225 | 5,110,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,425 |
| 利息の支払額 | -128,200 | -144,289 |
| 買戻損失に係る支払額 | -317,587 | -273,339 |
| 法人税等の支払額 | -871,925 | -1,169,074 |
| 法人税等の還付額 | 225,400 | 5,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,193 | 3,530,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,189,665 | -4,801,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 3,066 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,039 | -27,481 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 191,390 | 134,980 |
| その他 | -214,494 | 24,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,258,768 | -4,667,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -287,720 | 372,560 |
| 長期借入れによる収入 | 5,180,438 | 5,362,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,364,431 | -2,603,957 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -157,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -820 | -1,386 |
| 配当金の支払額 | -595,035 | -873,575 |
| リース債務の返済による支出 | -283,317 | -290,324 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,113 | 1,818,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,485 | 14,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,023 | 696,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,299,556 | 14,995,672 |
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