エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,070,781 | 4,571,614 |
| 減価償却費 | 1,130,341 | 1,416,329 |
| 減損損失 | 33,464 | 110,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,425 | -1,669 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 696 | -15,711 |
| 支払利息及び社債利息 | 143,841 | 204,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,405 | -1,579 |
| 固定資産除却損 | 18,190 | 35,063 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -29,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,859 | -30,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,483 | 637,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -67,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,073 | 17,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,923 | 47,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,775 | -37,595 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,269 | -17,743 |
| その他 | 61,685 | 74,793 |
| 小計 | 5,110,342 | 6,944,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,425 | 1,669 |
| 利息の支払額 | -144,289 | -204,062 |
| 買戻損失に係る支払額 | -273,339 | -269,036 |
| 法人税等の支払額 | -1,169,074 | -1,150,977 |
| 法人税等の還付額 | 5,432 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,530,496 | 5,322,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,801,743 | -6,691,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,066 | 1,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,481 | -130,383 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 134,980 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,150,000 |
| その他 | 24,091 | -189,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,667,086 | -8,158,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,560 | 89,580 |
| 長期借入れによる収入 | 5,362,057 | 8,055,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,603,957 | -3,736,020 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -29,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,386 | -471 |
| 配当金の支払額 | -873,575 | -1,469,888 |
| リース債務の返済による支出 | -290,324 | -293,146 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,112 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 440,350 |
| その他 | － | -38,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,486 | 3,018,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,219 | 33,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,116 | 214,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,995,672 | 15,210,595 |
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